Les investisseurs restent frileux face au Bitcoin en 2024, même avec l’introduction des ETF Bitcoin. Les fonds négociés en bourse étaient censés offrir une porte d’entrée plus sécurisée pour les investisseurs traditionnels. Les fluctuations violentes de la cryptomonnaie continuent de susciter des inquiétudes.
Les régulateurs financiers n’ont pas encore apaisé toutes les craintes concernant la réglementation et la sécurité. Malgré la promesse d’une meilleure accessibilité et du potentiel de gains importants, beaucoup hésitent encore à franchir le pas.
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Plan de l'article
Les raisons de la peur persistante autour du Bitcoin en 2024
Le Bitcoin, malgré sa popularité grandissante, continue de naviguer dans des eaux agitées. Plusieurs facteurs alimentent cette peur persistante chez les investisseurs :
- Volatilité extrême : En août, le Bitcoin a été négatif 73 % du temps et 10 années sur 14 se sont clôturées en baisse en septembre. Cette instabilité décourage les investisseurs à court terme.
- Pertes importantes : Actuellement, 26 % de l’offre totale de BTC est en perte, et 88 % des BTC des détenteurs à court terme sont sous l’eau. Rien que la semaine dernière, les pertes ont atteint 570 millions de dollars, et cette semaine, elles s’élèvent à 360 millions de dollars.
Les Funding Rates et leurs impacts
Les Funding Rates, indicateurs majeurs pour le marché, ont été négatifs de 7 % cette semaine. Historiquement, ces taux négatifs sur tous les exchanges ont souvent précédé un bottom local. Les investisseurs doivent surveiller ces indicateurs de près.
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Les détenteurs à long terme (LTH)
Les LTH continuent d’accumuler des BTC, avec 600 000 BTC supplémentaires depuis fin juin. Cette stratégie de conservation à long terme pourrait stabiliser le marché, mais elle n’élimine pas les risques associés à la volatilité.
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L’impact des ETF Bitcoin sur le marché
L’approbation des ETF Bitcoin est souvent perçue comme un catalyseur pour l’adoption institutionnelle. En 2024, ces produits financiers continuent de susciter des débats parmi les investisseurs.
Les ETF Bitcoin Spot
Les ETF Bitcoin Spot, qui suivent directement le prix du Bitcoin, ont le potentiel de fournir une exposition plus directe à l’actif. Cette même exposition augmente les risques de volatilité, ce qui continue de faire peur à certains investisseurs.
Les ETF Bitcoin à terme
Contrairement aux ETF Bitcoin Spot, les ETF Bitcoin à terme sont basés sur des contrats à terme et non sur le Bitcoin lui-même. Cette structure peut offrir une certaine protection contre la volatilité, mais elle n’est pas sans risques. Les investisseurs doivent comprendre que les fluctuations de prix peuvent encore être significatives.
- Avantages : Diversification de portefeuille, accès facilité à un actif numérique majeur.
- Inconvénients : Volatilité élevée, complexité des produits dérivés.
Évolutions historiques
L’impact des ETF Bitcoin sur le marché n’est pas nouveau. En 2017, l’introduction des premiers contrats à terme Bitcoin a contribué à une augmentation significative du prix du Bitcoin, suivie d’une correction majeure. En 2021, l’approbation des premiers ETF Bitcoin à terme a de nouveau suscité un intérêt massif, mais aussi des fluctuations de prix importantes.
L’analyse de ces périodes montre que les ETF Bitcoin peuvent effectivement influencer le marché. L’incertitude et la volatilité restent des facteurs clés que les investisseurs doivent prendre en compte.
Perspectives et stratégies pour les investisseurs
Pour 2024, les investisseurs doivent adapter leurs stratégies en fonction des dynamiques actuelles du marché des cryptomonnaies. Voici quelques pistes à considérer.
Stratégies pour les détenteurs à long terme (LTH)
Les LTH ont renforcé leurs positions, accumulant 600 000 BTC supplémentaires depuis fin juin. Cette stratégie de renforcement est souvent adoptée lors de périodes de volatilité accrue. Les LTH doivent :
- Continuer à accumuler lors des baisses de marché.
- Se préparer à des fluctuations importantes, notamment en août et septembre, historiquement négatifs pour le Bitcoin.
Stratégies pour les détenteurs à court terme
Les détenteurs à court terme, touchés par la volatilité, ont vu 88 % de leurs BTC passer sous l’eau. Pour minimiser les pertes, ils peuvent :
- Utiliser des stops-loss pour limiter les pertes potentielles.
- Suivre les Funding Rates, souvent négatifs cette semaine, indicateurs de possibles bottoms locaux.
Opportunités et risques des ETF Bitcoin
Les ETF Bitcoin, bien qu’attrayants, présentent des risques. Les investisseurs doivent :
- Évaluer la structure des ETF (Spot vs. à terme) pour choisir celle qui correspond le mieux à leur tolérance au risque.
- Surveiller l’impact des approbations d’ETF sur le marché pour ajuster leurs positions.
La navigation dans les eaux agitées du marché des cryptomonnaies demande une compréhension fine des dynamiques et une adaptation constante des stratégies d’investissement.
